Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,2968 138 296,71 168 305,36 138 296,71 168 305,36 30 008,65 -203 334,27 -688 878,63 -1 313 487,41 -2 858 252,08 -4 422 389,32
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,7928 47 467,26 279 716,29 27 467,22 279 716,29 232 249,03 696 042,15 1 739 410,49 6 495 946,55 11 210 591,00 13 222 565,57
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0558 261 213,29 11 194,16 261 213,29 11 194,16 -250 019,13 -680 867,62 -1 820 029,93 -2 926 187,75 -3 971 238,78 -4 676 142,59
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0125 1 693 494,42 983 974,61 1 693 494,42 983 974,61 -709 519,81 -1 881 220,30 -2 002 558,62 1 808 906,70 11 825 743,77 20 844 377,16
GIS European Equities Opportunity 13,8332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 13,2169 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 636,93 -15 350,81 -61 131,40 -72 988,82 -77 280,27
GIS Global Equity Allocation 10,7697 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,0560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3412 654 024,61 301 061,95 454 024,59 301 061,95 -352 962,66 -191 123,62 -3 531 342,11 -5 395 308,36 -3 243 607,21 -11 376 019,51
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,6107 265 421,57 12 211,94 265 421,57 12 211,94 -253 209,63 -821 720,88 -3 374 379,84 -6 035 859,67 -9 289 751,97 -12 968 680,35
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,7331 294 799,31 9 050,26 294 799,31 9 050,26 -285 749,05 -1 290 928,21 -3 988 918,32 -7 768 822,48 -11 927 214,88 -15 623 590,38
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,3045 46 813,29 44 485,08 46 813,29 44 485,08 -2 328,21 23 346,99 521 412,19 2 389 875,43 2 871 624,84 2 955 765,49
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1988 216 870,06 64 496,81 216 870,06 64 496,81 -152 373,25 -708 400,20 -1 124 393,96 -2 748 584,31 -4 154 967,70 -3 748 300,26
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,3094 118 488,26 513 955,49 118 488,26 513 955,49 395 467,23 1 006 207,46 1 979 964,49 3 179 060,30 4 311 370,39 6 304 960,78
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,2577 94 177,33 106 258,51 94 177,33 106 258,51 12 081,18 -75 052,01 -198 192,37 -674 102,93 -656 141,31 -434 819,09
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5466 2 890,93 0,00 2 890,93 0,00 -2 890,93 -90 935,71 -155 299,70 -409 559,90 -708 897,03 -866 636,42
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3463 41 869,79 0,00 41 869,79 0,00 -41 869,79 -224 457,41 -541 440,71 -1 150 865,07 -1 764 281,57 -2 517 196,28
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8644 187 680,37 83 751,68 187 680,37 83 751,68 -103 928,69 -629 192,74 -1 682 446,70 -3 244 380,89 -5 379 646,32 -7 703 835,89
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4477 196 892,81 254 711,10 196 892,81 254 711,10 57 818,29 -326 247,43 -2 041 673,03 -4 723 173,08 -7 310 492,31 -9 303 045,21
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,2841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -62 539,74 -269 184,22 -370 529,96 -640 167,45 -816 361,51
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9390 20 068,70 0,00 20 068,70 0,00 -20 068,70 -43 746,92 -152 685,30 -310 683,04 -228 098,33 -194 728,86
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,9580 86 625,18 53 075,02 86 625,18 53 075,02 -33 550,16 -225 913,52 -956 787,65 -2 040 920,09 -3 797 519,24 -4 142 150,68
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,1839 1 628 783,92 3 388 941,82 1 628 783,92 3 388 941,82 1 760 157,90 8 993 147,47 29 998 362,22 61 948 343,07 93 295 227,00 124 236 951,07
Eurizon Fund - Equity China A 16,9259 48 611,11 52 460,22 48 611,11 52 460,22 3 849,11 17 178,76 78 027,68 472 793,08 1 078 514,45 1 151 705,78
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,9053 9 177,43 0,00 9 177,43 0,00 -9 177,43 39 094,46 12 344,76 -359 900,96 -1 159 266,84 -1 999 123,65
Eurizon Fund - Equity USA 11,7040 113 467,56 797 639,10 113 467,56 797 639,10 684 171,54 2 397 342,92 8 105 062,22 14 025 101,24 16 925 165,40 21 685 046,81
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2141 98 629,31 0,00 98 629,31 0,00 -98 629,31 -316 554,95 -1 128 355,38 -1 765 258,90 -2 138 270,19 -2 366 298,55
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,4449 320 694,68 1 381 451,69 320 694,68 1 381 451,69 1 060 757,01 4 705 323,77 13 321 561,23 23 858 237,48 31 337 732,54 39 209 349,49
Eurizon Fund Equity People 14,6004 82 484,99 15 880,20 82 484,99 15 880,20 -66 604,79 -124 284,08 -417 770,44 -1 229 414,17 -2 416 951,94 -4 042 696,66
Eurizon Fund Equity Planet 10,6663 83 442,95 36 605,14 83 442,95 36 605,14 -46 837,81 -75 564,64 -541 742,81 -1 519 759,42 -2 995 360,77 -4 415 501,97
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1568 839 192,79 14 595,18 839 192,79 14 595,18 -824 597,61 -1 330 417,00 -3 238 904,39 -5 484 483,32 -7 997 694,74 -10 949 930,28
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,0079 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,6605 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,7382 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 586,77 -116 192,41 -205 981,81 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,7177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,6090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4969 0,00 5 515,11 0,00 5 515,11 5 515,11 54 882,61 48 412,41 -42 291,77 -246 163,75 -325 743,73
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,9332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 732,67 -37 732,67 -37 680,28 -74 176,29 -68 341,77
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,3689 0,00 173 754,80 0,00 173 754,80 173 754,80 630 523,87 1 252 642,58 1 530 191,46 2 212 684,42 2 508 861,02
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 14,8537 0,00 5 592,06 0,00 5 592,06 5 592,06 5 592,06 -37 633,81 -6 489,79 7 107,68 -24 449,13
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,2201 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 156,79 24 156,79 178 683,61 170 461,95 224 704,56
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5066 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,4368 0,00 25 640,88 0,00 25 640,88 25 640,88 132 392,41 147 796,18 191 095,88 164 317,55 228 117,61
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,5755 0,00 4 904,55 0,00 4 904,55 4 904,55 36 839,00 190 556,08 274 094,30 389 588,76 450 248,19
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,1905 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,3989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,5138 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,5747 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,9215 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 239,61 11 741,35 51 548,53 92 709,97 110 767,55
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 135,07 -4 574,49 -12 577,25 -92 795,15 -129 728,17
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4480 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,2857 469 343,20 2 411 150,48 469 343,20 2 411 150,48 1 941 807,28 9 969 142,19 30 490 796,79 61 112 174,68 87 252 493,00 109 798 558,52
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0744 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,4041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 12,3809 70 228,40 366 428,02 70 228,40 366 428,02 296 199,62 1 326 409,36 4 783 574,40 11 256 921,24 26 446 226,45 34 960 774,99
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 34 999,96 0,00 0,00 0,00 -34 999,96 -89 999,89 -389 999,67 -1 229 999,68 -1 869 632,71 -1 129 632,72
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 50 000,04 0,00 0,00 0,00 -50 000,04 -80 000,08 -180 000,14 -2 064 009,14 -7 393 032,54 -8 115 173,99
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540 000,15 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 65 000,22 0,00 0,00 0,00 -65 000,22 -115 000,05 -234 999,84 -374 999,82 -649 252,30 -814 252,50
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -40 000,09 -120 000,09 -259 000,42 -339 000,27 -449 000,29
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 94 999,97 0,00 0,00 0,00 -94 999,97 -135 000,01 -380 000,17 -860 000,10 -1 249 638,06 -1 894 637,86
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 40 000,45 0,00 0,00 0,00 -40 000,45 -40 000,45 -90 000,42 -269 999,26 -355 296,80 -465 297,35
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 29 999,96 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -54 999,93 -119 999,84 -204 999,87 -269 999,74 -334 999,79
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 270 000,28 0,00 0,00 270 000,28 831 000,32 3 799 000,18 8 537 747,70 18 652 411,61 18 016 637,77
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 129 999,94 69 000,11 0,00 0,00 -60 999,83 -102 000,04 369 999,92 580 999,81 -6 816 704,43 -2 615 383,03
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 20 000,09 161 999,92 0,00 0,00 141 999,83 1 004 000,03 3 151 999,78 5 773 907,86 7 453 874,54 8 604 874,41
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 64 999,99 0,00 0,00 0,00 -64 999,99 -119 999,93 -244 999,92 6 273 622,77 6 273 622,77 6 273 622,77
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 40 000,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00 -134 999,46 -296 999,06 -401 998,78 -466 999,05
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 49 999,68 0,00 0,00 0,00 -49 999,68 -84 999,50 -124 999,29 -564 999,45 -566 056,79 -631 056,70
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 19 999,99 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -19 999,99 -84 999,96 -124 999,94 -189 659,13 -249 659,15
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 30 000,05 0,00 0,00 0,00 -30 000,05 -30 000,05 -84 999,96 -164 999,89 -244 796,75 996 013,45
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 89 999,98 0,00 0,00 0,00 -89 999,98 -129 999,95 -275 000,04 -394 999,92 -694 122,31 -904 122,34
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 600 000,05 -2 299 943,92 6 412 412,27 6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -45 000,03 -85 000,02 -139 834,13 -199 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 90 000,00 0,00 0,00 0,00 -90 000,00 4 080 000,00 3 119 999,99 -75 000,01 4 395 000,00 1 440 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460 000,00 4 290 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 5 100 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -39 999,98 -159 999,85 1 137 991,63 1 137 991,63
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 39 999,97 0,00 0,00 0,00 -39 999,97 -70 000,02 -149 999,96 -274 999,99 763 829,63 763 829,63
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 18 227,28 304 991,68 18 227,28 304 991,68 286 764,40 1 962 733,15 7 636 423,35 19 423 596,66 22 999 547,52 22 999 547,52
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF