| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
8,2478 |
186 907,42 |
38 413,42 |
186 907,42 |
38 413,42 |
-148 494,00 |
-779 461,83 |
-2 897 628,33 |
-6 515 481,82 |
-2 897 628,33 |
-12 260 910,26 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,8844 |
14 562,04 |
42 020,68 |
14 562,04 |
42 020,68 |
27 458,64 |
51 446,04 |
-83 468,21 |
-1 065 197,40 |
-83 468,21 |
-2 184 714,56 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7083 |
146 444,97 |
22 147,75 |
146 444,97 |
22 147,75 |
-124 297,22 |
-673 312,14 |
-2 125 903,78 |
-4 240 366,80 |
-2 125 903,78 |
-9 285 227,09 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,8355 |
835 541,58 |
1 185 477,39 |
835 541,58 |
1 185 477,39 |
349 935,81 |
1 426 384,61 |
6 330 640,79 |
9 022 157,70 |
6 330 640,79 |
16 321 166,81 |
| GIS European Equities Opportunity |
11,1810 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 098,50 |
-5 443,42 |
-15 882,78 |
-5 443,42 |
-51 786,89 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
12,4105 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 781,32 |
-47 096,32 |
-11 781,32 |
-132 301,79 |
| GIS Global Equity Allocation |
13,5930 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,8005 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
0,00 |
-2 300,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2365 |
320 663,18 |
1 723 670,82 |
260 663,15 |
723 670,83 |
1 403 007,64 |
2 354 128,29 |
9 798 174,24 |
3 365 255,62 |
9 798 174,24 |
15 450 263,39 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
6,1247 |
394 702,96 |
34 992,34 |
394 702,96 |
34 992,34 |
-359 710,62 |
-1 665 465,39 |
-5 058 269,98 |
-10 956 028,80 |
-5 058 269,98 |
-23 411 188,12 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
3,5666 |
292 611,28 |
155 383,19 |
292 611,28 |
155 383,19 |
-137 228,09 |
494 280,06 |
1 886 783,51 |
2 050 491,20 |
1 886 783,51 |
-872 817,12 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
3,0580 |
709 576,86 |
1 635,79 |
709 576,86 |
1 635,79 |
-707 941,07 |
-2 120 297,28 |
-3 935 873,68 |
-7 662 186,38 |
-3 935 873,68 |
-16 293 334,37 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
13,1655 |
34 364,35 |
36 033,25 |
34 364,35 |
36 033,25 |
1 668,90 |
65 395,36 |
-144 636,79 |
-712 904,42 |
-144 636,79 |
-1 591 449,47 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
5,5713 |
102 278,22 |
185 699,74 |
102 278,22 |
185 699,74 |
83 421,52 |
-115 694,43 |
-1 119 864,13 |
-1 171 713,01 |
-1 119 864,13 |
-3 327 439,06 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
12,2258 |
173 070,47 |
503 818,01 |
173 070,47 |
503 818,01 |
330 747,54 |
1 120 280,84 |
2 614 313,44 |
3 766 089,81 |
2 614 313,44 |
5 567 788,22 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
2,2874 |
3 133,50 |
217 467,94 |
3 133,50 |
217 467,94 |
214 334,44 |
402 420,87 |
673 213,19 |
605 000,70 |
673 213,19 |
948 978,49 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,5647 |
27 167,97 |
5 000,00 |
27 167,97 |
5 000,00 |
-22 167,97 |
-52 146,78 |
-329 452,74 |
-592 880,60 |
-329 452,74 |
-1 366 204,50 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,3735 |
29 043,94 |
985,00 |
29 043,94 |
985,00 |
-28 058,94 |
-190 906,83 |
-872 804,10 |
-1 765 754,93 |
-872 804,10 |
-4 177 564,49 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
6,4611 |
131 306,12 |
36 730,02 |
131 306,12 |
36 730,02 |
-94 576,10 |
-586 569,69 |
-1 428 443,88 |
-3 607 054,48 |
-1 428 443,88 |
-8 289 414,14 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
9,6564 |
247 175,53 |
201 810,43 |
247 175,53 |
201 810,43 |
-45 365,10 |
462 815,73 |
931 711,91 |
427 937,05 |
931 711,91 |
-3 071 712,43 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,6136 |
5 901,88 |
10 000,00 |
5 901,88 |
10 000,00 |
4 098,12 |
12 900,70 |
-218 315,29 |
-456 530,48 |
-218 315,29 |
-841 892,86 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,9555 |
10 811,37 |
7 500,00 |
10 811,37 |
7 500,00 |
-3 311,37 |
55 237,62 |
132 567,01 |
438 734,93 |
132 567,01 |
231 526,05 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
12,0035 |
127 886,65 |
35 350,51 |
127 886,65 |
35 350,51 |
-92 536,14 |
-195 210,80 |
249 912,89 |
-137 616,35 |
249 912,89 |
-760 301,58 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
14,0979 |
767 306,07 |
3 367 340,92 |
767 306,07 |
3 367 340,92 |
2 600 034,85 |
13 836 176,76 |
45 477 875,90 |
81 746 580,37 |
45 477 875,90 |
168 589 318,42 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
20,6365 |
5 593,69 |
27 539,93 |
5 593,69 |
27 539,93 |
21 946,24 |
85 216,42 |
-129 994,27 |
-106 187,13 |
-129 994,27 |
-177 891,14 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
8,3533 |
2 476,32 |
0,00 |
2 476,32 |
0,00 |
-2 476,32 |
255 157,79 |
525 033,27 |
660 867,83 |
525 033,27 |
1 149 021,50 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
16,5630 |
151 561,30 |
844 895,66 |
151 561,30 |
844 895,66 |
693 334,36 |
3 110 718,41 |
10 144 137,27 |
18 217 903,32 |
10 144 137,27 |
29 952 777,21 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,6920 |
8 866,15 |
0,00 |
8 866,15 |
0,00 |
-8 866,15 |
-94 780,69 |
-374 938,56 |
42 007,53 |
-374 938,56 |
945 991,32 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
2,7858 |
146 741,33 |
1 680,83 |
146 741,33 |
1 680,83 |
-145 060,50 |
-407 556,25 |
-892 647,74 |
-2 181 821,19 |
-892 647,74 |
-4 467 473,40 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
17,9177 |
104 185,61 |
715 930,65 |
104 185,61 |
715 930,65 |
611 745,04 |
2 229 605,38 |
7 902 059,57 |
13 665 412,44 |
7 902 059,57 |
28 004 791,10 |
| Eurizon Fund Equity People |
14,5431 |
23 892,39 |
52 624,83 |
23 892,39 |
52 624,83 |
28 732,44 |
-307 240,00 |
-492 363,13 |
-2 285 761,58 |
-492 363,13 |
-4 484 666,33 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
13,2066 |
53 124,21 |
41 497,50 |
53 124,21 |
41 497,50 |
-11 626,71 |
-626 878,86 |
-693 378,78 |
-1 805 711,33 |
-693 378,78 |
-4 247 823,58 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
3,9730 |
423 668,38 |
2 355,63 |
423 668,38 |
2 355,63 |
-421 312,75 |
-1 300 275,94 |
-2 542 543,45 |
-4 316 673,56 |
-2 542 543,45 |
-8 524 090,72 |
| Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio |
4,9153 |
167 463,34 |
9 494,97 |
167 463,34 |
9 494,97 |
-157 968,37 |
-477 484,27 |
-1 108 009,30 |
-1 754 996,81 |
-1 108 009,30 |
-3 799 712,68 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
5,9434 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 160,80 |
0,00 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
7,8182 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,2966 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 716,50 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
4,9163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
7,6050 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-197 676,02 |
0,00 |
-147 421,62 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
2,5158 |
29 677,20 |
99 630,60 |
29 677,20 |
99 630,60 |
69 953,40 |
134 652,16 |
447 992,83 |
1 271 226,04 |
447 992,83 |
2 191 863,60 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,1338 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 219,33 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
10,4818 |
0,00 |
3 943,28 |
0,00 |
3 943,28 |
3 943,28 |
-14 019,98 |
126,03 |
-92 774,11 |
126,03 |
-140 002,58 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,9666 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
5 104,15 |
-12 981,59 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
26,6332 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-73 977,60 |
-99 998,60 |
-73 977,60 |
-114 175,40 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
7,0496 |
72 043,31 |
20 067,80 |
72 043,31 |
20 067,80 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-155 057,28 |
-51 975,51 |
-209 173,34 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
10,1354 |
0,00 |
39 479,96 |
0,00 |
39 479,96 |
39 479,96 |
7 502,11 |
-9 830,71 |
-37 046,98 |
-9 830,71 |
-307 596,71 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
11,4533 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 948,40 |
52 943,95 |
23 740,15 |
52 943,95 |
109 137,18 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
7,0547 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,1021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,1730 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,0632 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-21 702,32 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,6628 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 710,39 |
9 163,95 |
16 543,54 |
9 163,95 |
34 043,92 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,3986 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 906,41 |
-15 713,28 |
-23 700,44 |
-15 713,28 |
57 715,25 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
13,3846 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
12,9674 |
64 707,00 |
1 397 303,20 |
64 707,00 |
1 397 303,20 |
1 332 596,20 |
9 088 908,55 |
28 898 361,09 |
57 809 117,35 |
28 898 361,09 |
109 689 091,80 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
2,0649 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-507,78 |
-4 674,63 |
-507,78 |
-14 572,28 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
2,2053 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |