| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
9,0535 |
237 232,57 |
94 781,84 |
237 232,57 |
94 781,84 |
-142 450,73 |
-125 983,17 |
-1 074 432,75 |
-2 496 040,83 |
-1 928 508,94 |
-6 250 427,23 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,8240 |
43 958,40 |
615 772,87 |
43 958,40 |
615 772,87 |
571 814,47 |
2 395 978,68 |
4 154 545,28 |
9 141 903,34 |
8 088 631,50 |
14 101 022,41 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,8325 |
345 604,27 |
69 460,56 |
345 604,27 |
69 460,56 |
-276 143,71 |
-546 573,10 |
-1 003 117,07 |
-2 083 054,63 |
-1 761 360,43 |
-2 708 400,43 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,7758 |
1 541 877,97 |
1 326 224,36 |
1 541 877,97 |
1 326 224,36 |
-215 653,61 |
1 996 031,07 |
4 696 214,05 |
15 909 503,74 |
12 708 558,18 |
39 986 231,14 |
| GIS European Equities Opportunity |
14,3474 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-15 157,30 |
-20 240,11 |
-18 248,31 |
-24 424,72 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
14,0241 |
1 823,09 |
0,00 |
1 823,09 |
0,00 |
-1 823,09 |
-1 823,09 |
-13 680,51 |
-17 971,96 |
-13 680,51 |
-51 668,10 |
| GIS Global Equity Allocation |
9,7910 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 302,08 |
-23 302,08 |
-23 302,08 |
-25 607,10 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,8043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-410,29 |
-410,29 |
-410,29 |
-3 454,26 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,3181 |
801 287,74 |
216 384,69 |
551 214,99 |
216 384,69 |
-584 903,05 |
-2 333 338,36 |
-2 551 253,07 |
-3 781 389,73 |
367 460,56 |
-4 833 859,11 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,4783 |
331 164,28 |
60 614,77 |
331 164,28 |
60 614,77 |
-270 549,51 |
-845 026,95 |
-2 741 487,10 |
-5 860 961,53 |
-4 723 074,56 |
-12 498 187,98 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
2,4842 |
329 683,81 |
6 172,06 |
329 683,81 |
6 172,06 |
-323 511,75 |
-1 654 885,85 |
-3 576 461,55 |
-6 895 454,18 |
-6 283 435,40 |
-12 934 740,46 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
13,0297 |
66 237,64 |
282 452,95 |
66 237,64 |
282 452,95 |
216 215,31 |
877 070,97 |
1 169 483,40 |
1 586 008,82 |
1 447 530,67 |
1 817 694,75 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
5,1755 |
303 651,63 |
74 915,33 |
303 651,63 |
74 915,33 |
-228 736,30 |
-1 025 587,13 |
-1 592 781,10 |
-1 970 187,31 |
-2 556 328,73 |
-1 535 929,36 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
8,7016 |
559 568,84 |
579 739,83 |
559 568,84 |
579 739,83 |
20 170,99 |
324 218,45 |
389 179,84 |
2 832 607,17 |
1 614 652,82 |
7 395 115,16 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
2,9256 |
120 274,49 |
3 970,00 |
120 274,49 |
3 970,00 |
-116 304,49 |
-101 709,74 |
11 191,02 |
-203 361,86 |
-117 998,79 |
557 411,36 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,1981 |
28 010,55 |
0,00 |
28 010,55 |
0,00 |
-28 010,55 |
-83 132,26 |
-229 778,77 |
-458 459,21 |
-416 183,08 |
-820 110,06 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
3,9359 |
51 163,79 |
0,00 |
51 163,79 |
0,00 |
-51 163,79 |
-274 567,67 |
-426 443,42 |
-1 100 717,89 |
-940 415,06 |
-2 596 144,72 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
5,3220 |
193 082,11 |
294 325,04 |
193 082,11 |
294 325,04 |
101 242,93 |
-419 565,66 |
-1 466 566,24 |
-3 320 262,82 |
-2 812 402,63 |
-7 946 682,74 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
7,5862 |
274 764,27 |
164 724,14 |
274 764,27 |
164 724,14 |
-110 040,13 |
-966 426,33 |
-2 490 407,64 |
-4 213 609,23 |
-3 983 837,79 |
-5 811 474,99 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
3,9636 |
4 946,96 |
0,00 |
4 946,96 |
0,00 |
-4 946,96 |
-33 444,89 |
-169 868,57 |
-330 536,10 |
-311 662,50 |
-583 302,40 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,6205 |
12 520,51 |
0,00 |
12 520,51 |
0,00 |
-12 520,51 |
33 754,09 |
-48 552,30 |
52 444,92 |
66 488,80 |
905 250,73 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
11,5912 |
275 230,66 |
79 292,76 |
275 230,66 |
79 292,76 |
-195 937,90 |
-588 858,63 |
-1 547 756,96 |
-2 368 492,94 |
-2 456 647,36 |
-2 509 465,59 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
10,2143 |
2 274 256,51 |
3 977 629,67 |
2 274 256,51 |
3 977 629,67 |
1 703 373,16 |
10 900 266,98 |
25 723 293,30 |
60 115 980,40 |
48 894 124,63 |
122 071 159,76 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
13,8926 |
54 179,70 |
228 758,78 |
54 179,70 |
228 758,78 |
174 579,08 |
121 605,46 |
480 880,98 |
911 039,91 |
905 899,68 |
705 571,78 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
5,1695 |
70 539,20 |
0,00 |
70 539,20 |
0,00 |
-70 539,20 |
-220 893,65 |
-397 845,50 |
-1 201 671,39 |
-1 077 452,35 |
-1 702 785,88 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
10,5542 |
539 048,19 |
1 177 493,67 |
539 048,19 |
1 177 493,67 |
638 445,48 |
1 803 586,81 |
2 663 605,11 |
6 829 815,62 |
5 001 946,37 |
16 585 427,88 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
4,8305 |
13 115,12 |
0,00 |
13 115,12 |
0,00 |
-13 115,12 |
-127 130,97 |
-359 244,71 |
-573 904,58 |
-557 973,99 |
-1 201 990,23 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
14,7296 |
602 402,19 |
1 674 239,69 |
602 402,19 |
1 674 239,69 |
1 071 837,50 |
3 388 328,75 |
5 920 510,48 |
14 510 849,61 |
11 594 333,43 |
28 480 071,16 |
| Eurizon Fund Equity People |
13,7029 |
118 933,85 |
27 616,88 |
118 933,85 |
27 616,88 |
-91 316,97 |
-459 882,99 |
-1 069 229,75 |
-2 179 296,56 |
-1 742 639,45 |
-4 639 346,80 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
9,8792 |
158 843,32 |
63 408,82 |
158 843,32 |
63 408,82 |
-95 434,50 |
-502 555,59 |
-1 209 608,78 |
-2 601 168,84 |
-2 080 967,25 |
-4 536 213,48 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
5,0028 |
335 839,07 |
20 469,24 |
335 839,07 |
20 469,24 |
-315 369,83 |
-821 235,10 |
-2 040 790,93 |
-4 201 236,27 |
-3 735 433,45 |
-10 547 856,02 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
5,0786 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 736,40 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
5,2838 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 527,06 |
38 527,06 |
38 527,06 |
38 527,06 |
38 527,06 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,3081 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 683,07 |
-26 737,46 |
-18 683,07 |
-26 737,46 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,0806 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
5,1176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 662,60 |
-20 654,85 |
-20 654,85 |
-274 709,33 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,2896 |
28 768,84 |
0,00 |
28 768,84 |
0,00 |
-28 768,84 |
30 849,62 |
-397 320,10 |
-194 667,49 |
-156 065,59 |
723 079,81 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,1469 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-38 235,02 |
-36 443,62 |
-36 443,62 |
-13 708,57 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
12,6133 |
0,00 |
16 372,78 |
0,00 |
16 372,78 |
16 372,78 |
125 954,98 |
418 487,62 |
859 451,10 |
909 572,29 |
2 132 388,92 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
15,3106 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 377,63 |
24 141,67 |
-3 271,43 |
32 603,93 |
1 047,12 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
13,1440 |
0,00 |
98 328,00 |
0,00 |
98 328,00 |
98 328,00 |
148 889,28 |
154 199,62 |
144 802,97 |
140 667,62 |
101 137,35 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,5725 |
0,00 |
5 028,80 |
0,00 |
5 028,80 |
5 028,80 |
45 023,43 |
28 973,43 |
72 179,14 |
22 194,49 |
60 619,54 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
12,7289 |
0,00 |
24 161,27 |
0,00 |
24 161,27 |
24 161,27 |
26 984,17 |
45 551,90 |
51 840,83 |
46 434,74 |
163 085,03 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
11,5893 |
0,00 |
5 140,22 |
0,00 |
5 140,22 |
5 140,22 |
7 640,49 |
103 750,79 |
193 911,93 |
176 624,17 |
252 184,54 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
5,4794 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-12 879,36 |
-12 879,36 |
-12 879,36 |
-12 879,36 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
6,0317 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49 819,50 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
4,3036 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-8 669,49 |
-34 210,19 |
-8 669,49 |
-80 894,99 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
4,8615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-71 573,66 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
12,8152 |
0,00 |
15 081,46 |
0,00 |
15 081,46 |
15 081,46 |
28 430,51 |
50 306,80 |
80 537,78 |
72 439,70 |
145 429,80 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,0021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 859,61 |
-4 859,61 |
-87 676,97 |
-85 077,51 |
-122 010,53 |
| Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
11,5860 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
10,5753 |
501 275,61 |
2 895 970,92 |
501 275,61 |
2 895 970,92 |
2 394 695,31 |
11 110 725,41 |
23 010 445,70 |
49 500 157,83 |
41 431 011,18 |
92 963 163,01 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
2,7671 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-620,92 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,0680 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon Fund - Top European Research R |
|
42 747,75 |
683 921,16 |
42 747,75 |
683 921,16 |
641 173,41 |
2 783 126,87 |
9 900 950,00 |
21 588 183,44 |
19 460 725,84 |
28 378 455,01 |
| EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH |
|
29 999,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 999,97 |
-524 999,96 |
-859 633,38 |
-1 319 633,01 |
-1 229 633,01 |
-489 633,02 |
| EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
865 206,25 |
865 206,25 |
865 206,25 |
| EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 621 112,09 |
5 621 112,09 |
5 621 112,09 |
| EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH |
|
29 999,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-29 999,96 |
-89 999,96 |
-3 337 482,79 |
-2 544 023,39 |
-5 469 023,39 |
-6 191 164,84 |
| EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH |
|
180 000,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-180 000,14 |
-359 999,97 |
-659 383,17 |
-659 383,17 |
-659 383,17 |
-1 349 382,87 |
| EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH |
|
24 999,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 999,93 |
-85 000,08 |
-264 252,65 |
-444 252,55 |
-399 252,48 |
-564 252,68 |
| EPSILON FUND EMG BND T Z IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 599 999,98 |
-1 599 999,98 |
-1 599 999,98 |
-1 749 999,93 |
| EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA |
|
20 000,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,07 |
-60 000,24 |
-60 000,24 |
-160 000,16 |
-140 000,09 |
-250 000,11 |
| EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH |
|
19 999,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 999,97 |
-19 999,97 |
10 000,10 |
-110 000,01 |
10 000,10 |
-110 000,01 |
| EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH |
|
30 000,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,01 |
-74 999,92 |
-254 637,96 |
-609 637,75 |
-529 637,83 |
-1 174 637,63 |
| EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 999,89 |
-10 297,39 |
-145 297,20 |
-125 297,14 |
-235 297,69 |
| EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,06 |
-59 999,94 |
-144 999,96 |
-104 999,86 |
-169 999,91 |
| EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH |
|
0,00 |
165 000,13 |
0,00 |
0,00 |
165 000,13 |
1 306 000,04 |
3 210 487,65 |
13 053 412,05 |
12 162 412,47 |
11 526 638,63 |
| EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH |
|
60 000,09 |
65 999,93 |
0,00 |
0,00 |
5 999,84 |
185 999,98 |
385 220,52 |
-6 713 703,94 |
-7 020 704,26 |
-2 819 382,86 |
| EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH |
|
19 999,90 |
267 000,18 |
0,00 |
0,00 |
247 000,28 |
83 999,73 |
2 731 874,60 |
4 141 874,69 |
3 606 874,81 |
4 757 874,68 |
| EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-39 999,39 |
-59 999,35 |
-164 999,07 |
-164 999,07 |
-229 999,34 |
| EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-240 000,02 |
| EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR |
|
19 999,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 999,69 |
-59 999,63 |
78 942,46 |
-111 057,16 |
-91 056,94 |
-156 056,85 |
| EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,01 |
-84 659,17 |
-144 659,23 |
-104 659,17 |
-164 659,19 |
| EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH |
|
24 999,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 999,97 |
-24 999,97 |
-79 796,75 |
-149 796,83 |
-129 796,81 |
1 111 013,39 |
| EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH |
|
30 000,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 000,02 |
-89 999,94 |
-304 122,28 |
-499 122,33 |
-434 122,32 |
-644 122,35 |
| EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH |
|
20 000,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,03 |
-20 000,03 |
-69 999,99 |
-129 999,91 |
-109 999,93 |
-200 000,00 |
| EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH |
|
499 999,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-499 999,96 |
-2 499 999,81 |
-1 187 643,62 |
6 062 356,38 |
6 212 356,38 |
6 062 356,38 |
| EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-270 825,13 |
-120 825,14 |
179 174,89 |
-120 825,14 |
| EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-54 834,11 |
-94 834,10 |
-74 834,13 |
-134 834,11 |
| YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 110 000,00 |
330 000,00 |
3 360 000,01 |
3 360 000,01 |
405 000,01 |
| YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH |
|
120 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-120 000,00 |
-2 039 999,99 |
-3 959 999,99 |
-1 979 999,99 |
-1 739 999,99 |
-369 999,99 |
| YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 850 000,00 |
-13 410 000,00 |
-13 050 000,00 |
-2 070 000,00 |
| Eurizon Fund II - Euro Q-Equity |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-19 999,88 |
19 300,03 |
1 277 991,60 |
1 277 991,60 |
1 277 991,60 |
| Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR |
|
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-20 000,00 |
-60 000,06 |
1 048 485,94 |
958 829,61 |
958 829,61 |
958 829,61 |
| Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio |
|
11 031,85 |
1 167 955,72 |
11 031,85 |
1 167 955,72 |
1 156 923,87 |
4 815 753,45 |
10 055 118,47 |
10 055 118,47 |
10 055 118,47 |
10 055 118,47 |