| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
11,0059 |
128 454,69 |
40 950,06 |
128 454,69 |
40 950,06 |
-87 504,63 |
-356 051,97 |
-1 720 134,95 |
-3 493 502,42 |
-5 611 668,92 |
-10 183 255,01 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,7007 |
16 004,38 |
142 692,19 |
16 004,38 |
142 692,19 |
126 687,81 |
766 128,13 |
2 585 660,14 |
3 023 664,12 |
2 888 749,87 |
1 451 285,04 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7123 |
70 715,65 |
46 889,37 |
70 715,65 |
46 889,37 |
-23 826,28 |
50 324,37 |
116 114,69 |
-2 109 208,24 |
-3 561 799,88 |
-6 667 188,55 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
8,0367 |
983 991,20 |
1 800 810,80 |
983 991,20 |
1 800 810,80 |
816 819,60 |
3 296 362,80 |
12 969 588,68 |
22 068 460,96 |
26 972 717,14 |
31 263 064,03 |
| GIS European Equities Opportunity |
13,8014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 290,16 |
-8 350,90 |
-9 695,82 |
-20 135,18 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
17,3538 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26 386,43 |
-32 478,93 |
-32 478,93 |
-44 260,25 |
-79 575,25 |
| GIS Global Equity Allocation |
18,1583 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,6835 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2186 |
201 705,38 |
78 729,89 |
201 705,38 |
78 729,89 |
-122 975,49 |
-283 946,35 |
939 268,68 |
6 441 796,14 |
13 885 842,09 |
8 283 517,45 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,4680 |
167 658,24 |
108 001,33 |
167 658,24 |
108 001,33 |
-59 656,91 |
-752 331,52 |
-2 427 606,60 |
-6 418 625,66 |
-9 811 430,25 |
-17 823 663,56 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1364 |
128 028,00 |
164 891,88 |
128 028,00 |
164 891,88 |
36 863,88 |
-206 269,68 |
-1 654 852,41 |
-1 615 677,93 |
-223 174,48 |
-411 032,24 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
14,6526 |
4 662,80 |
30 214,55 |
4 662,80 |
30 214,55 |
25 551,75 |
122 650,67 |
311 964,41 |
157 036,54 |
-52 995,61 |
-674 547,54 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,7005 |
101 172,66 |
248 031,93 |
101 172,66 |
248 031,93 |
146 859,27 |
488 819,12 |
-34 511,84 |
-827 438,55 |
-1 831 608,25 |
-1 092 393,06 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
15,9899 |
107 110,15 |
359 669,46 |
107 110,15 |
359 669,46 |
252 559,31 |
598 460,58 |
1 663 700,77 |
4 602 810,50 |
6 096 843,10 |
7 316 154,63 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,3923 |
0,00 |
3 970,00 |
0,00 |
3 970,00 |
3 970,00 |
-3 710,50 |
407 132,53 |
1 146 809,19 |
1 417 601,51 |
1 612 876,92 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,3969 |
18 845,20 |
0,00 |
18 845,20 |
0,00 |
-18 845,20 |
-76 988,25 |
-145 494,04 |
-247 788,74 |
-525 094,70 |
-900 552,69 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,6525 |
37 697,02 |
0,00 |
37 697,02 |
0,00 |
-37 697,02 |
-190 039,09 |
-508 321,11 |
-1 017 604,97 |
-1 699 502,24 |
-2 914 061,00 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,2344 |
110 057,05 |
9 925,00 |
110 057,05 |
9 925,00 |
-100 132,05 |
-544 824,11 |
-1 676 949,05 |
-3 024 043,40 |
-3 865 917,59 |
-6 678 345,56 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,6563 |
118 777,71 |
65 633,75 |
118 777,71 |
65 633,75 |
-53 143,96 |
68 965,42 |
-172 628,85 |
585 062,81 |
1 053 958,99 |
-101 205,22 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,1163 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 659,77 |
-81 236,51 |
-139 846,33 |
-371 062,32 |
-656 975,16 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,6629 |
10 461,47 |
88 347,50 |
10 461,47 |
88 347,50 |
77 886,03 |
67 507,39 |
519 912,31 |
613 586,45 |
690 915,84 |
990 576,80 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
15,3891 |
38 003,41 |
118 887,08 |
38 003,41 |
118 887,08 |
80 883,67 |
226 138,24 |
138 747,11 |
16 513,11 |
461 636,80 |
-40 538,07 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
15,6052 |
986 642,00 |
3 030 445,05 |
986 642,00 |
3 030 445,05 |
2 043 803,05 |
9 117 208,47 |
27 804 148,04 |
65 928 253,15 |
97 569 952,29 |
146 024 430,01 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
22,9205 |
2 277,24 |
16 181,61 |
2 277,24 |
16 181,61 |
13 904,37 |
-54 807,86 |
-270 276,20 |
-290 604,39 |
-505 815,08 |
-509 538,69 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,0080 |
0,00 |
19 850,00 |
0,00 |
19 850,00 |
19 850,00 |
46 445,00 |
192 398,94 |
718 434,53 |
988 310,01 |
1 267 756,28 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
20,8176 |
58 586,69 |
263 186,77 |
58 586,69 |
263 186,77 |
204 600,08 |
1 331 630,14 |
4 209 176,49 |
12 134 251,81 |
19 167 670,67 |
28 673 735,97 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,0085 |
6 371,05 |
0,00 |
6 371,05 |
0,00 |
-6 371,05 |
-49 010,30 |
-247 018,80 |
-446 562,80 |
-726 720,67 |
92 624,39 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
22,4398 |
74 383,22 |
577 873,73 |
74 383,22 |
577 873,73 |
503 490,51 |
1 627 390,57 |
5 675 350,44 |
12 385 479,18 |
18 057 933,37 |
25 456 624,46 |
| Eurizon Fund Equity People |
18,1127 |
89 072,16 |
9 140,03 |
89 072,16 |
9 140,03 |
-79 932,13 |
-167 858,87 |
-695 339,58 |
-1 708 025,96 |
-1 893 149,09 |
-4 053 048,59 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
17,0447 |
92 622,00 |
51 991,80 |
92 622,00 |
51 991,80 |
-40 630,20 |
-118 596,91 |
-449 810,58 |
-2 064 211,89 |
-2 130 711,81 |
-3 634 463,37 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
5,9825 |
118 529,04 |
172 593,72 |
118 529,04 |
172 593,72 |
54 064,68 |
-503 771,40 |
-2 267 777,39 |
-13 242 238,38 |
-17 415 698,81 |
-27 244 629,10 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
6,9789 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-103 897,20 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,2381 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,5038 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 716,50 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,3248 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,2994 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 831,88 |
-69 359,76 |
-69 359,76 |
-216 781,38 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,4523 |
0,00 |
49 958,88 |
0,00 |
49 958,88 |
49 958,88 |
350 373,28 |
608 485,16 |
438 419,22 |
751 759,89 |
1 870 338,56 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,4864 |
0,00 |
1 462,74 |
0,00 |
1 462,74 |
1 462,74 |
1 462,74 |
15 901,73 |
33 841,65 |
33 841,65 |
33 841,65 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
14,4165 |
0,00 |
109 878,12 |
0,00 |
109 878,12 |
109 878,12 |
360 024,78 |
485 944,76 |
429 835,58 |
443 981,59 |
299 785,60 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,7961 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
27,6566 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101 082,60 |
27 105,00 |
-10 136,00 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,3025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-204 591,68 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,8742 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 073,18 |
126 767,10 |
124 568,60 |
107 235,78 |
29 323,89 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
14,5658 |
0,00 |
3 146,88 |
0,00 |
3 146,88 |
3 146,88 |
4 763,77 |
-7 070,67 |
66 445,61 |
117 441,16 |
88 237,36 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,3028 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,8863 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,9733 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,5370 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 033,50 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
13,9109 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 253,64 |
40 321,56 |
44 775,12 |
53 148,83 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
3,9407 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-24 253,34 |
-29 060,21 |
-14 047,37 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
17,9752 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
16,3257 |
262 478,18 |
1 628 761,59 |
262 478,18 |
1 628 761,59 |
1 366 283,41 |
5 374 671,79 |
18 522 667,57 |
42 058 111,23 |
61 867 563,77 |
97 709 819,98 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,4322 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-5 193,38 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,2789 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |