| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
7,5641 |
567 573,73 |
63 035,28 |
567 573,73 |
63 035,28 |
-504 538,45 |
-1 266 323,67 |
-3 724 498,12 |
-6 292 794,04 |
-13 815 486,41 |
-13 897 312,01 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
4,6462 |
172 044,77 |
3 022,85 |
79 044,70 |
3 022,85 |
-169 021,92 |
-428 277,74 |
-1 120 750,96 |
-2 122 134,34 |
-2 147 844,52 |
-2 206 503,42 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,6501 |
257 991,51 |
30 270,94 |
257 991,51 |
30 270,94 |
-227 720,57 |
-746 207,63 |
-2 463 521,94 |
-4 399 085,17 |
-9 533 933,66 |
-9 646 934,95 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
6,1083 |
1 215 739,39 |
1 694 218,53 |
1 215 739,39 |
1 694 218,53 |
478 479,14 |
-169 630,27 |
3 281 824,72 |
5 458 521,23 |
16 628 160,08 |
17 600 694,37 |
| GIS European Equities Opportunity |
10,8304 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 439,36 |
-20 177,56 |
-46 343,47 |
-46 343,47 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
11,9684 |
10 042,98 |
0,00 |
10 042,98 |
0,00 |
-10 042,98 |
-10 042,98 |
-32 495,35 |
-48 278,46 |
-130 700,35 |
-132 542,47 |
| GIS Global Equity Allocation |
11,7196 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-9 447,39 |
-9 447,39 |
-14 046,03 |
-14 046,03 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,6706 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 083,68 |
-2 083,68 |
-2 083,68 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2553 |
3 967 414,91 |
1 276 477,50 |
767 414,87 |
1 276 477,50 |
-2 690 937,41 |
535 648,52 |
10 582 819,59 |
15 344 548,72 |
28 785 071,65 |
30 582 817,13 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
5,7294 |
545 773,03 |
41 841,19 |
545 773,03 |
41 841,19 |
-503 931,84 |
-2 011 261,68 |
-6 213 147,32 |
-11 785 302,40 |
-26 512 096,46 |
-26 730 307,18 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
2,9188 |
543 350,57 |
285 374,31 |
543 350,57 |
285 374,31 |
-257 976,26 |
-521 482,72 |
-1 055 458,56 |
-1 408 179,74 |
-4 206 180,07 |
-4 355 062,68 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilný Konzerv. fond |
3,2550 |
519 566,06 |
2 031,59 |
519 566,06 |
2 031,59 |
-517 534,47 |
-1 433 885,87 |
-4 022 008,14 |
-7 964 798,58 |
-17 185 570,22 |
-17 315 681,76 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
12,6722 |
92 543,15 |
21 328,33 |
92 543,15 |
21 328,33 |
-71 214,82 |
-128 054,52 |
-412 882,80 |
-783 513,71 |
-1 656 157,05 |
-1 644 516,24 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
4,8244 |
341 936,28 |
444 252,04 |
341 936,28 |
444 252,04 |
102 315,76 |
35 408,98 |
461 121,89 |
31 611,94 |
-3 767 303,28 |
-3 923 603,79 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
10,1965 |
360 322,05 |
465 078,45 |
360 322,05 |
465 078,45 |
104 756,40 |
391 558,60 |
911 204,42 |
1 006 575,79 |
4 989 707,13 |
5 370 290,82 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
2,3872 |
61 679,83 |
75 000,03 |
61 679,83 |
75 000,03 |
13 320,20 |
-70 029,95 |
195 888,99 |
518 018,07 |
851 868,08 |
862 778,08 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,3293 |
20 970,45 |
0,00 |
20 970,45 |
0,00 |
-20 970,45 |
-68 761,72 |
-336 080,20 |
-591 949,86 |
-1 363 335,95 |
-1 370 203,67 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
3,7505 |
189 979,24 |
0,00 |
189 979,24 |
0,00 |
-189 979,24 |
-405 809,46 |
-993 352,52 |
-1 817 782,01 |
-4 733 161,29 |
-4 756 097,51 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
5,1751 |
247 662,28 |
14 077,08 |
247 662,28 |
14 077,08 |
-233 585,20 |
-837 018,86 |
-2 509 061,09 |
-4 725 112,09 |
-9 835 526,89 |
-9 956 924,19 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
7,8660 |
255 605,09 |
306 376,20 |
255 605,09 |
306 376,20 |
50 771,11 |
-155 237,59 |
-670 751,79 |
-1 907 716,94 |
-7 967 523,69 |
-8 426 852,97 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,7681 |
41 198,51 |
0,00 |
41 198,51 |
0,00 |
-41 198,51 |
-103 515,86 |
-274 743,53 |
-416 916,52 |
-837 124,33 |
-844 912,11 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
3,0436 |
89 174,73 |
29 775,00 |
89 174,73 |
29 775,00 |
-59 399,73 |
27 705,43 |
204 116,88 |
64 838,09 |
-155 738,96 |
-158 106,52 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
10,6859 |
225 959,62 |
112 974,51 |
225 959,62 |
112 974,51 |
-112 985,11 |
-244 719,50 |
-432 885,95 |
-619 358,02 |
-1 888 820,27 |
-1 751 333,02 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
11,8349 |
1 502 272,24 |
4 798 638,41 |
1 502 272,24 |
4 798 638,41 |
3 296 366,17 |
12 480 394,24 |
37 968 421,50 |
76 737 435,74 |
163 043 178,18 |
166 434 323,88 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
19,4840 |
22 621,69 |
32 581,88 |
22 621,69 |
32 581,88 |
9 960,19 |
-23 378,51 |
24 650,89 |
-219 937,79 |
127 559,51 |
186 760,12 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
6,5280 |
39 954,08 |
96 912,46 |
39 954,08 |
96 912,46 |
56 958,38 |
90 020,02 |
251 071,58 |
466 267,73 |
896 841,16 |
926 841,16 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
13,7699 |
227 088,09 |
1 624 585,19 |
227 088,09 |
1 624 585,19 |
1 397 497,10 |
3 652 264,99 |
7 774 608,87 |
12 934 778,94 |
23 455 299,60 |
23 879 102,25 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,6500 |
49 952,54 |
345 000,08 |
49 952,54 |
345 000,08 |
295 047,54 |
230 924,50 |
590 277,45 |
1 210 290,99 |
3 014 314,58 |
3 007 381,73 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 15 |
2,5463 |
128 276,39 |
1 924,12 |
128 276,39 |
1 924,12 |
-126 352,27 |
-493 751,83 |
-1 405 203,98 |
-2 271 119,99 |
-4 532 081,45 |
-4 553 379,85 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
16,7235 |
480 943,70 |
987 612,96 |
480 943,70 |
987 612,96 |
506 669,26 |
2 021 921,28 |
5 644 393,45 |
12 267 121,67 |
23 980 356,15 |
23 643 631,15 |
| Eurizon Fund Equity People |
12,8391 |
421 372,16 |
7 950,03 |
421 372,16 |
7 950,03 |
-413 422,13 |
-915 009,72 |
-1 921 840,38 |
-2 986 452,06 |
-4 983 375,16 |
-5 248 678,76 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
11,3411 |
348 622,23 |
52 475,21 |
348 622,23 |
52 475,21 |
-296 147,02 |
-530 084,12 |
-1 215 982,42 |
-2 485 768,14 |
-4 929 322,62 |
-5 023 401,21 |
| Eurizon AM Slovakia - MIX 30 |
3,8136 |
143 227,89 |
2 216,50 |
143 227,89 |
2 216,50 |
-141 011,39 |
-698 602,28 |
-2 016 847,47 |
-3 641 064,27 |
-8 505 079,94 |
-8 876 591,44 |
| Eurizon AM Slovakia – Flexibilné Portfólio |
4,2522 |
90 268,45 |
44 796,43 |
90 268,45 |
44 796,43 |
-45 472,02 |
-123 848,69 |
-671 363,62 |
-1 617 038,40 |
-3 643 143,55 |
-3 633 768,75 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
3,8512 |
31 790,40 |
0,00 |
31 790,40 |
0,00 |
-31 790,40 |
-63 160,80 |
-63 160,80 |
-63 160,80 |
-63 160,80 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
5,4773 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
6,1280 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,6859 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
5,1780 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-30 914,52 |
-197 676,02 |
-147 421,62 |
-141 380,56 |
-141 380,56 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
2,4159 |
0,00 |
220 497,70 |
0,00 |
220 497,70 |
220 497,70 |
295 174,70 |
880 186,19 |
1 611 857,04 |
2 085 016,27 |
2 085 016,27 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
7,1377 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 347,21 |
137 813,38 |
137 813,38 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
10,0576 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-27 869,47 |
-147 914,74 |
-122 981,91 |
-63 282,50 |
-60 320,56 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,1510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-23 164,03 |
2 645,79 |
2 645,79 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
26,6399 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-26 021,00 |
-40 197,80 |
-40 197,80 |
-40 197,80 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
7,4672 |
44 147,53 |
0,00 |
44 147,53 |
0,00 |
-44 147,53 |
-77 508,17 |
-132 995,37 |
-152 616,17 |
-152 878,16 |
-152 878,16 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
10,0860 |
16 198,20 |
0,00 |
16 198,20 |
0,00 |
-16 198,20 |
-52 886,83 |
-93 153,58 |
-321 470,90 |
-333 678,39 |
-333 678,39 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
10,3735 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 822,94 |
-20 736,23 |
57 305,81 |
102 232,10 |
102 232,10 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
4,9108 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
3,6999 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
4,5972 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 877,09 |
32 877,09 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
6,3762 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 008,40 |
-10 008,40 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,5833 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 876,72 |
16 838,80 |
29 119,84 |
29 119,84 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,3411 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 012,84 |
12 886,03 |
51 677,21 |
51 677,21 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
11,5390 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
11,1153 |
176 789,90 |
3 130 444,29 |
176 789,90 |
3 130 444,29 |
2 953 654,39 |
9 970 155,02 |
28 972 496,86 |
52 434 528,70 |
102 826 155,81 |
104 102 297,05 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
2,3048 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-558,74 |
-4 166,85 |
-12 796,92 |
-15 057,02 |
-15 057,02 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 912,49 |
11 912,49 |