Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,4817 210 277,47 123 655,83 210 277,47 123 655,83 -86 621,64 -213 119,11 -564 180,10 -1 638 612,85 -2 492 689,04 -5 094 472,38
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,5665 37 572,90 198 980,94 37 572,90 198 980,94 161 408,04 428 006,83 2 298 566,62 6 453 111,90 10 387 198,12 13 813 928,89
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,9428 120 508,51 26 216,37 120 508,51 26 216,37 -94 292,14 -435 754,91 -1 372 941,13 -2 376 058,20 -3 134 301,56 -4 197 456,25
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,0185 1 793 826,85 1 506 187,87 1 793 826,85 1 506 187,87 -287 638,98 -990 759,23 825 480,23 5 521 694,28 13 534 038,41 27 842 122,69
GIS European Equities Opportunity 14,1159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -41 752,46 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 13,0504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 671,38 -64 351,89 -64 351,89 -69 860,55
GIS Global Equity Allocation 10,7019 2 622,30 0,00 2 622,30 0,00 -2 622,30 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 2,9090 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3277 793 967,29 60 546,65 793 967,29 60 546,65 -733 420,64 -2 239 385,46 -2 891 686,63 -5 442 939,70 -2 524 226,07 -8 664 814,42
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5815 314 723,08 38 500,07 314 723,08 38 500,07 -276 223,01 -1 297 811,22 -3 097 859,14 -5 839 346,24 -7 820 933,70 -13 168 440,52
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5081 420 235,86 8 034,25 420 235,86 8 034,25 -412 201,61 -1 304 860,30 -3 750 469,66 -7 326 931,21 -10 033 905,06 -15 030 357,71
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,7676 46 715,88 53 065,44 46 715,88 53 065,44 6 349,56 155 489,69 1 317 405,26 2 486 888,66 2 764 935,93 2 823 135,60
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,1492 94 698,33 87 069,88 94 698,33 87 069,88 -7 628,45 -232 998,81 -850 524,41 -2 443 305,51 -3 406 853,14 -2 351 941,93
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,2405 241 428,26 366 933,98 241 428,26 366 933,98 125 505,72 343 538,34 1 520 707,72 1 909 887,56 3 135 360,54 7 252 122,11
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8528 10 273,93 0,00 10 273,93 0,00 -10 273,93 -48 493,97 -407 832,12 -396 641,10 -525 830,91 -257 553,29
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,4135 4 434,54 0,00 4 434,54 0,00 -4 434,54 -27 724,17 -171 043,08 -400 821,85 -587 226,16 -845 659,10
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,2634 55 249,27 0,00 55 249,27 0,00 -55 249,27 -144 385,58 -480 787,63 -907 231,05 -1 421 202,69 -2 568 611,24
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8211 171 755,26 35 730,00 171 755,26 35 730,00 -136 025,26 -331 843,98 -1 507 934,78 -2 974 501,02 -4 320 337,41 -7 777 668,47
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4210 384 652,39 75 038,47 384 652,39 75 038,47 -309 613,92 -886 821,12 -2 646 549,48 -5 136 957,12 -6 630 387,27 -8 285 395,62
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8507 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -184 828,27 -260 088,68 -429 957,25 -571 751,18 -762 154,57
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,7407 16 778,99 0,00 16 778,99 0,00 -16 778,99 -98 377,14 -244 233,24 -292 785,54 -177 744,44 141 105,18
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,9965 78 282,98 58 321,56 78 282,98 58 321,56 -19 961,42 -159 900,24 -791 656,86 -2 339 413,82 -3 248 304,22 -3 439 869,56
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,2425 1 746 600,46 4 345 176,16 1 746 600,46 4 345 176,16 2 598 575,70 9 064 467,63 31 464 111,85 57 187 405,15 80 358 236,48 125 731 123,57
Eurizon Fund - Equity China A 17,2648 39 354,21 60 480,33 39 354,21 60 480,33 21 126,12 62 128,86 176 521,22 657 402,20 1 082 420,90 1 152 369,20
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,5220 2 799,60 0,00 2 799,60 0,00 -2 799,60 -27 605,21 -117 393,74 -515 239,24 -1 194 846,09 -2 012 578,56
Eurizon Fund - Equity USA 11,6449 117 915,53 925 041,90 117 915,53 925 041,90 807 126,37 2 725 405,74 8 602 579,17 11 266 184,28 13 604 525,54 20 978 830,56
Epsilon Fund - Euro Bond 5,0488 102 492,56 0,00 102 492,56 0,00 -102 492,56 -368 387,12 -993 599,27 -1 352 843,98 -1 551 573,26 -1 948 570,70
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,7318 330 182,03 1 217 532,15 330 182,03 1 217 532,15 887 350,12 3 699 212,82 13 261 152,94 19 181 663,42 24 855 486,37 36 065 873,66
Eurizon Fund Equity People 14,6627 20 899,69 11 039,66 20 899,69 11 039,66 -9 860,03 -48 943,14 -374 541,33 -1 443 771,08 -2 117 180,78 -4 318 548,55
Eurizon Fund Equity Planet 10,5879 114 054,32 30 786,54 114 054,32 30 786,54 -83 267,78 -119 720,22 -551 575,00 -1 761 183,78 -2 632 542,25 -4 637 977,90
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1379 323 448,63 25 892,90 323 448,63 25 892,90 -297 555,73 -694 337,72 -2 401 459,35 -4 442 250,28 -6 136 892,80 -10 681 537,98
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,6756 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,3922 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,2955 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 605,64 -173 711,97 -192 395,04 -192 395,04 -200 449,43
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,1866 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,1839 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 662,60 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1162 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 729,20 -44 298,11 -441 618,21 -200 363,70 70 296,54
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,3400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 235,02 -36 443,62 -29 610,30
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,5773 0,00 135 337,82 0,00 135 337,82 135 337,82 290 882,56 541 646,57 960 134,19 1 451 218,86 2 188 090,73
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,6002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 696,30 44 390,45 68 532,12 76 994,38 45 437,57
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,7200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,54 159 837,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,0373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 973,43 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,5663 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 940,01 -14 509,60 31 042,30 31 925,14 21 808,33
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6043 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 543,82 133 792,86 237 543,65 310 417,03 393 048,07
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 4,9298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,3411 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,2235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,0004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,7311 0,00 4 928,45 0,00 4 928,45 4 928,45 12 529,58 23 991,52 74 298,32 96 431,22 149 167,68
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0615 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 -5 582,57 -10 442,18 -90 660,08 -127 593,10
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,4003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,3726 419 044,33 3 044 691,85 419 044,33 3 044 691,85 2 625 647,52 8 891 248,64 31 136 597,40 54 147 043,10 72 567 608,58 105 577 092,84
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,9398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 10 050,41 411 581,03 10 050,41 411 581,03 401 530,62 1 597 499,45 4 967 076,44 14 868 026,44 24 427 802,28 33 345 531,45
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -209 999,89 -509 999,84 -1 369 633,22 -1 739 632,85 -999 632,86
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,04 -1 814 009,08 -5 151 491,87 -7 283 032,47 -8 005 173,92
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,18 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 29 999,90 0,00 0,00 0,00 -29 999,90 -59 999,82 -109 999,64 -374 252,29 -509 252,12 -674 252,32
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 24 999,92 0,00 0,00 0,00 -24 999,92 -24 999,92 -134 000,04 -194 000,28 -274 000,13 -384 000,15
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 536 089,97 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 115 000,06 0,00 0,00 0,00 -115 000,06 -175 000,06 -565 000,19 -819 638,15 -1 094 638,02 -1 739 637,82
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 25 000,33 0,00 0,00 0,00 -25 000,33 -25 000,33 -164 999,57 -175 296,96 -290 296,71 -400 297,26
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 24 999,94 0,00 0,00 0,00 -24 999,94 -24 999,94 -109 999,95 -169 999,89 -214 999,81 -279 999,86
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 318 000,07 0,00 0,00 318 000,07 1 196 999,82 4 868 999,16 8 079 486,81 17 031 411,63 16 395 637,79
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 30 000,11 117 000,00 0,00 0,00 86 999,89 182 999,98 201 999,75 587 220,27 -6 818 704,51 -2 617 383,11
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 261 000,02 0,00 0,00 261 000,02 779 000,05 2 071 999,99 4 803 874,59 5 678 874,80 6 829 874,67
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 29 999,96 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -64 999,93 6 418 622,73 6 418 622,73 6 418 622,73 6 418 622,73
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,96 -172 000,02 -231 999,37 -336 999,09 -401 999,36
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 39 999,79 0,00 0,00 0,00 -39 999,79 -39 999,79 -390 000,35 -311 057,89 -481 057,29 -546 057,20
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -34 999,98 -119 659,15 -139 659,15 -199 659,17
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -54 999,93 -134 796,68 -184 796,74 1 056 013,46
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 25 000,06 0,00 0,00 0,00 -25 000,06 -85 000,10 -110 000,01 -414 122,29 -544 122,33 -754 122,36
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300 055,92 1 112 412,30 8 512 412,30 8 362 412,30
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,03 -45 000,00 -99 834,11 -119 834,13 -179 834,11
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 085 000,00 -1 755 000,00 1 275 000,01 -1 679 999,99
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 120 000,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 -120 000,00 3 870 000,00 -89 999,99 2 130 000,01 3 500 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,01 -449 999,99 -10 649 999,99 330 000,01
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -119 999,96 -100 699,93 1 157 991,64 1 157 991,64
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -105 000,00 943 485,94 853 829,61 853 829,61
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 327,13 660 182,99 327,13 660 182,99 659 855,86 2 579 179,56 9 824 534,80 19 879 653,27 19 879 653,27 19 879 653,27
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF