Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,8744 314 374,55 210 280,22 314 374,55 210 280,22 -104 094,33 -427 770,19 -1 421 608,08 -3 455 859,53 -854 076,19 -6 949 361,95
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,1006 86 743,50 666 713,31 86 743,50 666 713,31 579 969,81 2 747 522,87 4 987 358,06 7 360 816,99 3 934 086,22 10 384 481,11
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,4299 222 404,34 133 647,85 222 404,34 133 647,85 -88 756,49 -497 419,37 -1 079 937,56 -1 821 398,05 -758 243,36 -3 930 606,29
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 7,5663 1 551 831,30 2 789 407,34 1 551 831,30 2 789 407,34 1 237 576,04 4 903 126,78 11 213 289,69 22 320 428,41 8 012 344,13 44 388 889,37
GIS European Equities Opportunity 13,5910 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 082,81 -7 977,26 -3 091,01 -16 328,16
GIS Central and Eastern European Equities 16,0209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 291,45 -5 508,66 0,00 -37 987,59
GIS Global Equity Allocation 16,6904 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 305,02 0,00 -7 724,17
GIS Euro Corporate Bonds 2,3156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 043,97 0,00 -3 043,97
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,1649 438 107,40 677 162,52 438 107,40 677 162,52 239 055,12 45 382,17 -1 230 136,66 -3 221 874,72 2 918 713,63 3 219 921,42
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 6,8978 335 392,82 74 630,45 335 392,82 74 630,45 -260 762,37 -1 138 301,11 -3 119 474,43 -7 329 094,28 -1 981 587,46 -13 747 719,94
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,7561 403 055,87 41 744,24 403 055,87 41 744,24 -361 311,63 -1 510 635,62 -3 318 992,63 -7 703 426,50 -2 706 973,85 -9 319 104,43
Eurizon AM Slovakia - Magnifica Edícia I 3,4756 781 686,57 0,00 781 686,57 0,00 -781 686,57 -2 704 343,91 -9 906 170,91 -15 813 650,08 -17 632 977,55 -19 235 978,56
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,2513 37 525,98 110 284,14 37 525,98 110 284,14 72 758,16 329 144,08 416 525,42 336 246,94 278 047,27 493 283,48
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 7,0970 404 104,23 191 466,52 404 104,23 191 466,52 -212 637,71 9 952,55 -377 406,21 91 363,58 -963 547,63 -736 074,97
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 14,4529 229 124,73 349 356,59 229 124,73 349 356,59 120 231,86 1 048 408,54 2 443 427,33 5 342 234,55 1 225 472,98 9 945 045,05
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4609 46 328,16 33 032,43 46 328,16 33 032,43 -13 295,73 -24 568,89 -214 552,88 139 087,81 -129 189,81 1 285 897,00
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,0422 9 258,04 1 001,00 9 258,04 1 001,00 -8 257,04 -57 034,50 -228 680,44 -444 837,25 -186 404,31 -692 625,99
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3614 37 183,02 24 999,93 37 183,02 24 999,93 -12 183,09 -186 218,68 -674 274,47 -1 661 380,19 -513 971,64 -2 678 985,16
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 6,8853 291 664,28 37 299,94 291 664,28 37 299,94 -254 364,34 -943 711,01 -1 853 696,58 -4 803 167,45 -1 345 836,39 -7 827 210,85
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 11,1286 263 655,64 173 374,35 263 655,64 173 374,35 -90 281,29 -580 299,12 -1 723 201,59 -3 148 438,50 -1 493 430,15 -2 563 375,69
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,5925 5 668,86 5 001,00 5 668,86 5 001,00 -667,86 -118 919,61 -160 667,53 -332 197,32 -141 793,93 -472 043,65
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,1046 11 011,19 11 100,00 11 011,19 11 100,00 88,81 230 363,15 100 997,22 433 890,72 115 041,10 1 047 477,17
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 14,0333 194 534,78 51 819,80 194 534,78 51 819,80 -142 714,98 -425 164,69 -820 735,98 -1 100 455,74 -908 890,40 -1 083 942,63
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 15,0213 1 718 175,85 5 269 981,71 1 718 175,85 5 269 981,71 3 551 805,86 13 518 256,19 34 392 687,10 68 543 718,42 23 170 831,33 134 471 971,57
Eurizon Fund - Equity China A 16,2115 38 891,60 115 701,83 38 891,60 115 701,83 76 810,23 287 662,19 430 158,93 494 967,00 425 018,70 204 362,61
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 9,8437 33 173,47 0,00 33 173,47 0,00 -33 173,47 -92 369,19 -803 825,89 -1 497 339,32 -679 606,85 -778 904,79
Eurizon Fund - Equity USA 18,7492 214 047,22 544 475,13 214 047,22 544 475,13 330 427,91 1 638 518,83 4 166 210,51 9 712 646,28 2 338 341,26 21 846 898,09
Epsilon Fund - Euro Bond 3,9564 6 894,03 0,00 6 894,03 0,00 -6 894,03 -23 502,29 -214 659,87 -595 726,72 -198 729,28 -1 042 289,52
Eurizon Fund Equity Innovation R 20,5076 271 176,76 862 846,77 271 176,76 862 846,77 591 670,01 4 177 590,64 8 590 339,13 16 884 210,24 5 673 822,95 29 269 689,42
Eurizon Fund Equity People 17,0290 132 560,97 43 107,64 132 560,97 43 107,64 -89 453,33 -478 215,92 -1 110 066,81 -2 874 777,47 -673 409,70 -4 582 803,43
Eurizon Fund Equity Planet 15,3000 193 716,61 35 420,36 193 716,61 35 420,36 -158 296,25 -336 975,11 -1 391 560,06 -2 876 794,12 -871 358,47 -4 941 006,01
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,5593 267 736,07 120 275,24 267 736,07 120 275,24 -147 460,83 -971 143,48 -2 160 445,34 -6 239 287,70 -1 694 642,52 -19 481 526,08
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 7,0483 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 9,7986 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 4,7448 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 -8 054,39 0,00 -31 770,89
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 4,5623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 9,9246 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 992,25 -213 214,85 -9 992,25 -282 574,61
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,4443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 093,91 202 652,61 511 914,75 241 254,51 950 333,97
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,6684 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 791,40 8 624,72 1 791,40 42 466,37
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,9571 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 546,27 440 963,48 1 227 956,54 491 084,67 1 657 792,12
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 17,7027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 070,96 -27 413,10 -23 094,55 8 462,26 -23 094,55
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 17,3434 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 396,65 -53 062,27 -13 532,00 48 020,33
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 12,7240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6 778,94 43 205,71 31 646,11 -6 778,94 -20 329,40
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,3555 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,84 6 288,93 -9 233,97 882,84 115 334,63
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,5630 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 134,00 90 161,14 155 504,42 72 873,38 221 950,03
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 7,5593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 4,2683 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 6,2239 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,6469 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16 0,00 -89 195,18
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,2902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 850,62 30 230,98 74 869,36 22 132,90 115 190,92
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,0022 80 217,90 0,00 80 217,90 0,00 -80 217,90 -80 217,90 -82 817,36 -117 150,92 -80 217,90 -141 404,26
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 16,6841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 15,5514 354 829,88 2 773 817,83 354 829,88 2 773 817,83 2 418 987,95 10 827 597,06 26 489 712,13 51 430 049,74 18 420 565,48 93 488 160,97
Eurizon Fund Absolute Prudent R 1,2211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,2166 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 211,14 1 401 568,00 211,14 1 401 568,00 1 401 356,86 7 201 142,47 11 687 233,44 18 477 505,01 9 559 775,84 18 477 505,01
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -284 999,81 -459 999,63 370 000,36 -369 999,63 370 000,36
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25 65 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,99 793 459,40 -2 853 682,05 -2 131 540,60 -2 853 682,05
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -689 999,70 0,00 -689 999,70
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 999,95 -179 999,90 -300 000,03 -134 999,83 -300 000,03
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149 999,95 0,00 -149 999,95
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,97 -99 999,92 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,11 -120 000,11 0,00 -120 000,11
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 999,94 -354 999,79 -919 999,67 -274 999,87 -919 999,67
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,74 -134 999,81 -225 000,30 -114 999,75 -225 000,30
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,95 -85 000,02 -109 999,97 -44 999,92 -109 999,97
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929 999,85 9 842 924,40 8 316 150,98 8 951 924,82 8 316 150,98
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 000,26 -7 098 924,46 -3 204 603,38 -7 405 924,78 -3 204 603,38
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,08 1 410 000,09 2 026 000,08 875 000,21 2 026 000,08
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35 000,29 -104 999,72 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -49 999,46 -189 999,62 -234 999,31 -169 999,40 -234 999,31
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -60 000,06 -80 000,02 -20 000,00 -80 000,02
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -70 000,08 1 190 810,14 -50 000,06 1 190 810,14
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,99 -195 000,05 -340 000,07 -130 000,04 -340 000,07
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -59 999,92 -130 000,01 -39 999,94 -130 000,01
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250 000,00 7 250 000,00 7 400 000,00 7 250 000,00
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 999,99 149 999,99 450 000,02 149 999,99
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,02 -39 999,99 -80 000,00 -20 000,02 -80 000,00
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 999,99 3 030 000,01 75 000,01 3 030 000,01 75 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,00 1 980 000,00 3 590 000,00 2 220 000,00 3 590 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10 560 000,00 780 000,00 -10 200 000,00 780 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57 1 258 691,57
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,00 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33 -89 656,33
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF