Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 9,8728 153 021,53 50 476,22 153 021,53 50 476,22 -102 545,31 -544 040,30 -1 499 390,81 -3 108 901,91 -1 544 764,67 -6 472 692,66
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,4673 50 842,84 283 972,40 30 842,80 283 972,40 233 129,56 31 053,35 4 648 733,09 6 726 619,02 4 714 644,45 10 993 709,90
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,7286 236 801,04 161 230,95 236 801,04 161 230,95 -75 570,09 -217 038,71 -998 009,42 -1 749 954,84 -1 045 051,03 -3 160 795,16
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,9320 1 093 645,40 1 336 184,83 1 093 645,40 1 336 184,83 242 539,43 1 026 949,66 9 718 853,94 19 035 470,46 10 016 837,07 44 356 177,53
GIS European Equities Opportunity 14,3506 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18 248,31 -23 134,56 -18 248,31 -27 386,96
GIS Central and Eastern European Equities 14,4131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 857,42 -16 148,87 -11 857,42 -49 845,01
GIS Global Equity Allocation 11,9230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 302,08 -25 607,10 -23 302,08 -25 607,10
GIS Euro Corporate Bonds 2,5880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,2939 547 445,13 383 699,23 547 445,13 383 699,23 -163 745,90 -525 718,82 774 884,32 -5 980 711,15 2 151 701,15 -565 000,02
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7270 243 336,22 25 229,46 243 336,22 25 229,46 -218 106,76 -829 569,20 -2 992 982,05 -6 932 820,68 -3 253 892,30 -12 607 907,67
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 3,2490 177 101,24 42 821,64 177 101,24 42 821,64 -134 279,60 -1 041 911,11 -3 843 333,53 -7 854 767,90 -4 158 392,40 -11 133 736,45
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,8052 116 122,33 38 449,85 116 122,33 38 449,85 -77 672,48 218 380,09 482 518,80 565 890,06 481 749,41 643 263,47
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,7056 150 240,00 23 070,03 150 240,00 23 070,03 -127 169,97 -164 809,82 -1 170 630,94 -999 715,95 -1 406 383,39 -933 200,52
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 10,5749 272 557,44 240 180,58 272 557,44 240 180,58 -32 376,86 -405 599,86 1 259 437,50 3 125 900,48 1 132 310,09 8 604 128,33
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,4552 25 022,29 7 999,90 25 022,29 7 999,90 -17 022,39 -10 623,17 13 036,62 239 283,84 17 961,62 1 000 439,79
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,1376 37 118,40 0,00 37 118,40 0,00 -37 118,40 -61 425,26 -256 384,67 -457 076,52 -299 337,13 -713 412,64
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,0462 39 846,22 1 200,00 39 846,22 1 200,00 -38 646,22 -80 697,41 -609 071,25 -1 366 331,21 -613 416,50 -2 529 989,25
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,6415 239 199,95 9 000,00 239 199,95 9 000,00 -230 199,95 -619 201,68 -2 073 175,76 -4 459 455,00 -2 135 265,43 -7 938 961,47
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,5965 204 321,31 110 084,99 204 321,31 110 084,99 -94 236,32 -572 458,12 -2 362 339,19 -4 579 872,13 -2 587 319,23 -4 209 806,00
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8620 108 073,47 0,00 108 073,47 0,00 -108 073,47 -118 392,28 -269 637,49 -445 831,55 -269 637,49 -603 695,37
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,2984 52 234,64 20 000,00 52 234,64 20 000,00 -32 234,64 -10 265,26 113 454,41 115 954,18 82 584,71 949 583,19
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 12,5731 64 613,60 27 784,26 64 613,60 27 784,26 -36 829,34 -280 092,61 -1 739 338,24 -2 101 230,59 -1 756 599,15 -1 678 491,37
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,0945 1 104 317,26 2 889 090,97 1 104 317,26 2 889 090,97 1 784 773,71 6 028 434,10 30 061 939,15 62 288 608,00 31 346 883,93 124 949 012,76
Eurizon Fund - Equity China A 15,4601 93 638,45 51 984,23 93 638,45 51 984,23 -41 654,22 113 333,95 598 941,68 678 912,70 605 721,37 408 476,31
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 8,2113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 015,49 -750 869,28 -1 639 222,69 -799 365,88 -1 136 692,90
Eurizon Fund - Equity USA 13,3220 284 877,58 518 015,85 284 877,58 518 015,85 233 138,27 536 104,51 2 752 062,94 7 659 945,57 2 900 064,16 18 775 748,18
Epsilon Fund - Euro Bond 4,0152 84 941,41 0,00 84 941,41 0,00 -84 941,41 -169 054,90 -337 608,32 -601 039,65 -373 011,29 -1 003 759,86
Eurizon Fund Equity Innovation R 16,6452 196 957,19 468 945,48 196 957,19 468 945,48 271 988,29 1 079 964,99 7 285 955,36 15 351 112,01 7 479 495,06 28 429 932,61
Eurizon Fund Equity People 14,6476 269 888,81 4 049,98 269 888,81 4 049,98 -265 838,83 -435 202,19 -1 158 821,65 -2 813 282,49 -1 187 537,77 -4 644 932,19
Eurizon Fund Equity Planet 11,9593 216 924,95 10 704,88 216 924,95 10 704,88 -206 220,07 -448 423,02 -1 361 116,12 -2 895 742,55 -1 475 601,35 -4 667 058,89
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,0842 88 643,43 12 475,42 88 643,43 12 475,42 -76 168,01 -447 678,28 -2 233 925,05 -5 465 446,96 -2 513 211,42 -12 444 433,94
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 5,9298 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 8,2258 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,6773 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 054,39 0,00 -8 054,39
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,5284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 8,2871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45 -20 654,85 -293 237,21
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,7227 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -445 620,51 -203 871,98 -283 451,96 -203 871,98 553 553,83
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 8,2713 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38 287,41 -36 496,01 -30 661,49 -36 496,01 4 178,96
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 13,4543 113 163,68 34 058,17 113 163,68 34 058,17 -79 105,51 55,11 686 300,22 978 669,56 682 492,96 1 853 151,18
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 16,8674 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 206,17 -17 959,34 13 597,47 -17 959,34
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 16,6606 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 221,66 46 020,95 -8 221,66 53 330,67
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22 828,94 27 155,71 -22 828,94 15 596,11
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 13,4499 44 812,47 0,00 44 812,47 0,00 -44 812,47 -42 581,22 -26 778,33 37 021,73 -26 778,33 80 171,35
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 12,4949 0,00 27 903,19 0,00 27 903,19 27 903,19 27 903,19 101 075,82 176 153,89 115 494,46 251 161,19
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 6,5546 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 5,8644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 5,5311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 540,70 0,00 -72 225,50
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 6,5992 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -71 573,66
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 12,6406 0,00 10 144,13 0,00 10 144,13 10 144,13 14 627,17 34 633,62 59 219,02 41 161,44 129 509,07
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 3,6902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 217,90 -117 150,92 -80 217,90 -128 342,87
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 13,6182 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 12,0954 202 812,54 1 573 629,73 202 812,54 1 573 629,73 1 370 817,19 4 971 327,45 25 075 170,70 48 686 383,84 26 140 318,32 88 886 825,75
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,3186 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92 0,00 -1 139,67
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,5425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 123 269,43 693 750,60 123 269,43 693 750,60 570 481,17 2 503 705,37 14 971 846,69 23 703 853,75 15 189 305,21 24 107 034,38
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -614 633,12 100 366,96 -639 633,03 100 366,96
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -508 940,00 -2 827 482,87 -6 051 164,85 -5 329 023,40 -6 051 164,85
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 299 383,20 0,00 0,00 0,00 -299 383,20 -299 383,20 -299 383,20 -989 382,90 -299 383,20 -989 382,90
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 20 185,03 0,00 0,00 0,00 -20 185,03 -40 185,15 -254 252,64 -439 252,68 -274 252,48 -439 252,68
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -59 999,89 -189 999,87 -79 999,85 -189 999,87
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,07 -90 000,04 30 000,07 -90 000,04
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 25 096,02 0,00 0,00 0,00 -25 096,02 -25 096,02 -239 638,08 -1 034 637,76 -389 637,96 -1 034 637,76
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 297,36 -195 298,09 -85 297,54 -195 298,09
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -44 999,90 -129 999,92 -64 999,87 -129 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 253 302,91 0,00 0,00 253 302,91 535 303,18 2 839 739,09 9 478 890,07 10 114 663,91 9 478 890,07
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 20 000,04 68 999,97 0,00 0,00 48 999,93 87 999,82 294 220,62 -3 196 382,84 -7 397 704,24 -3 196 382,84
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 20 000,03 184 392,40 0,00 0,00 164 392,37 299 392,36 1 793 966,69 2 830 966,55 1 679 966,68 2 830 966,55
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 999,75 -169 999,99 -104 999,72 -169 999,99
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 942,43 -66 057,25 -1 057,34 -66 057,25
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -64 659,19 -124 659,21 -64 659,19 -124 659,21
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -79 796,86 1 161 013,34 -79 796,86 1 161 013,34
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 20 153,40 0,00 0,00 0,00 -20 153,40 -40 153,38 -279 122,35 -509 122,42 -299 122,39 -509 122,42
EURIZON ABSOLUTE GREEN BONDS Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69 999,92 -159 999,99 -69 999,92 -159 999,99
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488 939,92 8 712 356,19 8 562 356,19 8 712 356,19 8 562 356,19
EURIZON BOND EM HC LTE Z EUR ACC IBH 270 825,13 0,00 0,00 0,00 -270 825,13 -270 825,13 179 174,89 -120 825,14 179 174,89 -120 825,14
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 834,11 -114 834,09 -54 834,11 -114 834,09
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 4 470 000,01 1 515 000,01 4 470 000,01 1 515 000,01
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120 000,00 420 000,00 1 790 000,00 420 000,00 1 790 000,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00 -13 050 000,00 -2 070 000,00
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48 1 297 991,48
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62 1 038 829,62
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 39,29 505 987,88 39,29 505 987,88 505 948,59 2 706 787,90 3 575 950,86 3 575 950,86 3 575 950,86 3 575 950,86
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF