| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
11,2634 |
143 007,17 |
44 093,17 |
143 007,17 |
44 093,17 |
-98 914,00 |
-403 358,35 |
-1 397 263,99 |
-4 294 892,32 |
-4 294 892,32 |
-10 586 092,84 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,4421 |
32 334,77 |
65 287,94 |
32 334,77 |
65 287,94 |
32 953,17 |
647 527,21 |
1 034 085,15 |
950 616,94 |
950 616,94 |
-979 131,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7585 |
86 492,59 |
53 995,01 |
86 492,59 |
53 995,01 |
-32 497,58 |
102 065,20 |
-1 449 945,59 |
-3 575 849,37 |
-3 575 849,37 |
-7 797 210,22 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
8,3254 |
1 107 652,80 |
1 348 044,02 |
1 107 652,80 |
1 348 044,02 |
240 391,22 |
3 821 410,35 |
11 493 898,02 |
17 824 538,81 |
17 824 538,81 |
23 535 359,56 |
| GIS European Equities Opportunity |
14,0644 |
1 290,16 |
0,00 |
1 290,16 |
0,00 |
-1 290,16 |
-1 290,16 |
-4 252,40 |
-9 695,82 |
-9 695,82 |
-29 873,38 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
17,0443 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-3 583,23 |
-3 583,23 |
-15 364,55 |
-15 364,55 |
-59 597,31 |
| GIS Global Equity Allocation |
18,7489 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,7652 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-2 300,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2414 |
382 406,23 |
1 262 745,20 |
382 406,23 |
262 745,23 |
880 338,97 |
2 379 944,88 |
5 528 344,05 |
15 326 518,29 |
15 326 518,29 |
17 647 593,36 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,8026 |
256 298,06 |
46 247,56 |
256 298,06 |
46 247,56 |
-210 050,50 |
-628 444,51 |
-2 953 998,18 |
-8 012 268,16 |
-8 012 268,16 |
-19 607 362,81 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1699 |
175 630,76 |
88 268,75 |
175 630,76 |
88 268,75 |
-87 362,01 |
-746 300,12 |
-1 201 405,70 |
685 377,81 |
685 377,81 |
459 992,53 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
14,9806 |
22 765,97 |
10 265,17 |
22 765,97 |
10 265,17 |
-12 500,80 |
3 598,58 |
-216 724,65 |
-361 361,44 |
-361 361,44 |
-1 208 725,61 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,8234 |
397 500,98 |
215 554,99 |
397 500,98 |
215 554,99 |
-181 945,99 |
-86 237,40 |
-763 469,68 |
-1 883 333,81 |
-1 883 333,81 |
-1 930 996,11 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
16,3172 |
186 034,45 |
266 012,16 |
186 034,45 |
266 012,16 |
79 977,71 |
629 995,18 |
2 448 824,07 |
5 063 137,51 |
5 063 137,51 |
6 286 712,37 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,4385 |
19 396,24 |
134 592,59 |
19 396,24 |
134 592,59 |
115 196,35 |
333 827,19 |
671 082,98 |
1 344 296,17 |
1 344 296,17 |
1 730 747,67 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,5900 |
944,25 |
0,00 |
944,25 |
0,00 |
-944,25 |
-35 795,50 |
-85 943,42 |
-415 396,16 |
-415 396,16 |
-1 000 440,08 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,8498 |
58 515,92 |
10 000,00 |
58 515,92 |
10 000,00 |
-48 515,92 |
-110 644,32 |
-429 021,35 |
-1 301 825,45 |
-1 301 825,45 |
-3 103 250,90 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,4996 |
265 062,05 |
9 925,00 |
265 062,05 |
9 925,00 |
-255 137,05 |
-634 846,82 |
-1 395 371,48 |
-2 823 815,36 |
-2 823 815,36 |
-7 100 188,92 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
12,0635 |
280 692,84 |
130 646,13 |
280 692,84 |
130 646,13 |
-150 046,71 |
-42 827,03 |
252 048,90 |
1 183 760,81 |
1 183 760,81 |
-740 769,68 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,2485 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-25 588,76 |
-97 099,28 |
-315 414,57 |
-315 414,57 |
-721 398,71 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,7534 |
9 533,54 |
30 760,00 |
9 533,54 |
30 760,00 |
21 226,46 |
103 925,66 |
142 362,18 |
274 929,19 |
274 929,19 |
493 254,38 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
15,8295 |
81 031,41 |
94 955,64 |
81 031,41 |
94 955,64 |
13 924,23 |
27 932,16 |
100 908,96 |
350 821,85 |
350 821,85 |
-170 617,71 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
16,2574 |
1 206 643,43 |
2 523 340,25 |
1 206 643,43 |
2 523 340,25 |
1 316 696,82 |
7 697 263,45 |
31 985 191,80 |
77 463 067,70 |
77 463 067,70 |
153 645 736,94 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
22,5417 |
137 136,73 |
14 260,05 |
137 136,73 |
14 260,05 |
-122 876,68 |
-148 284,87 |
-253 829,48 |
-383 823,75 |
-383 823,75 |
-516 876,31 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,1144 |
0,00 |
13 691,50 |
0,00 |
13 691,50 |
13 691,50 |
154 836,25 |
425 714,05 |
950 747,32 |
950 747,32 |
1 420 210,62 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
21,4734 |
188 465,33 |
339 515,39 |
188 465,33 |
339 515,39 |
151 050,06 |
1 186 409,02 |
6 000 765,93 |
16 144 903,20 |
16 144 903,20 |
29 604 532,00 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,2737 |
54 458,95 |
0,00 |
54 458,95 |
0,00 |
-54 458,95 |
-65 567,56 |
-170 330,87 |
-545 269,43 |
-545 269,43 |
665 748,82 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
23,5117 |
350 216,07 |
480 642,55 |
350 216,07 |
480 642,55 |
130 426,48 |
1 505 062,86 |
5 985 586,22 |
13 887 645,79 |
13 887 645,79 |
26 199 852,81 |
| Eurizon Fund Equity People |
18,6586 |
21 813,09 |
121 849,04 |
21 813,09 |
121 849,04 |
100 035,95 |
36 784,92 |
-668 661,46 |
-1 161 024,59 |
-1 161 024,59 |
-4 004 872,74 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
17,5655 |
104 534,01 |
159 669,70 |
104 534,01 |
159 669,70 |
55 135,69 |
103 853,07 |
-883 669,38 |
-1 577 048,16 |
-1 577 048,16 |
-3 873 317,52 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
6,1238 |
496 027,11 |
33 534,54 |
496 027,11 |
33 534,54 |
-462 492,57 |
-687 811,86 |
-7 356 659,11 |
-15 835 733,28 |
-15 835 733,28 |
-30 638 311,15 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
7,0895 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,1301 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,8370 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,6468 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,1995 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-18 527,88 |
-18 527,88 |
-18 527,88 |
-165 949,50 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,4445 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 684,45 |
-272 033,65 |
175 959,18 |
175 959,18 |
1 820 696,91 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,5990 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 052,40 |
30 992,32 |
30 992,32 |
30 992,32 |
49 339,53 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
14,7485 |
11 257,40 |
0,00 |
11 257,40 |
0,00 |
-11 257,40 |
-48 721,04 |
-90 810,24 |
-90 684,21 |
-90 684,21 |
-218 279,42 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,8919 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
-18 059,88 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
27,8461 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
101 082,60 |
27 105,00 |
27 105,00 |
-13 092,80 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
10,3811 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-204 591,68 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
14,1689 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 295,00 |
40 594,39 |
30 763,68 |
30 763,68 |
-286 528,35 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
14,6983 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 296,60 |
74 864,48 |
127 808,43 |
127 808,43 |
176 646,67 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,1776 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
5,0721 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
7,0903 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
8,0698 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 033,50 |
-51 033,50 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,7592 |
0,00 |
10 033,66 |
0,00 |
10 033,66 |
10 033,66 |
12 696,00 |
28 053,53 |
37 217,48 |
37 217,48 |
52 561,13 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,2287 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 346,93 |
-29 060,21 |
-29 060,21 |
-16 174,18 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
18,3127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
16,8878 |
221 065,35 |
950 354,52 |
221 065,35 |
950 354,52 |
729 289,17 |
4 868 537,94 |
19 315 073,05 |
48 213 434,14 |
48 213 434,14 |
100 000 782,68 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,8883 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-1 026,53 |
-10 717,42 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,3357 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |